На графике биткоина после халвинга образовался «бычий флаг». Ждем пробоя?

На прошлой неделе состоялся долгожданный халвинг биткоина, сокративший вознаграждение за добычу одного блока с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Это естественно привело к снижению предложения, причем, по имеющимся оценкам, на сегодняшний день добыто уже 94% всех биткоинов.

Первоначальная реакция рынка на халвинг оказалась сдержанной, и цена биткоина консолидировалась между $65 000 и $67 000. Возможно, это говорит о том, что общий восходящий тренд пока сохраняется.

В пользу этого «бычьего» сценария указывает ряд факторов:

• Ограниченное предложение и увеличившийся спрос. Связанное с халвингом ограничение предложения вкупе с продолжающимся притоком средств в биткоин-ETF (в особенности BlackRock) iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT)), как ожидается, окажет повышательное давление на спрос.
• Прошлый опыт. Консолидация после халвинга — обычное явление. Однако в этот раз цена подскочила до новых максимумов еще до халвинга, видимо вследствие запуска биткоин-ETF ранее в этом году. Эти фонды привлекли впечатляющие объемы — более 532 342 BTC ($35 млрд), причем примерно половина из них пришлась на продукт BlackRock (NYSE:BLK).
• Увеличение доли долгосрочных инвесторов. Доля биткоина и эфира на биржах снижается, что говорит об уменьшении давления продаж и увеличении доли долгосрочных инвесторов.

Однако «ястребиный» настрой ФРС может в этом случае сыграть роль тормоза. По ожиданиям рынка, первое понижение ставок состоится в сентябре, но, если дезинфляция замедлится, ФРС может отложить понижение ставок до следующего года, тем самым оказав давление на рисковые активы, в том числе биткоин. Восходящий тренд замедлился по сравнению с первым кварталом 2024 года, но признаков сильного сокращения спроса нет.

Ралли биткоина зависит от поддержки $60 000

Текущая консолидация формирует паттерн «бычий флаг», который обычно сигнализирует о коррекционной фазе после мощного роста. Это значит, что восходящий тренд, вероятно, возобновится после коррекции.

Чтобы удержать инициативу и подтолкнуть цены вверх, «быкам» крайне важно защитить ключевой уровень поддержки около $60 000. Решительный пробой верхней линии формирующегося флэтового паттерна станет «бычьим» сигналом, который вселит уверенность в «быков» и, возможно, подтолкнет биткоин к новым историческим максимумам.

Когда сформирует дно эфир?

Ранее на этой неделе «быки» попытались подтолкнуть эфир к отметке $3000, но потерпели неудачу, не сумев пробить первую ключевую поддержку в районе $2700. Вопрос для инвесторов заключается в том, насколько глубокой будет эта коррекция эфира?

Для возобновления восходящего тренда ключевое значение имеет пробой зоны предложения около $3700. Этот пробой должен создать условия для ралли к максимуму года выше $4200.

***

Хотите попробовать инструменты, которые помогут вам получить максимальную отдачу от своего портфеля? ПОСПЕШИТЕ оформить годовую подписку на InvestingPro менее чем за $10 в месяц.

Читатели этой статьи получат скидку 10% на годовую или двухгодичную подписку по коду INWESTUJPRO1.

• ProPicks: составляемые на базе ИИ портфели с проверенными результатами.
• ProTips: наглядные и понятные сводки на основе массивов сложных финансовых данных.
• Фильтр акций: проводите отбор лучших акций исходя из своих ожиданий с учетом сотен финансовых индикаторов.
• Исторические данные о тысячах компаний: искушенные пользователи смогут проводить максимально подробный фундаментальный анализ.
• Это лишь некоторые из инструментов InvestingPro, список которых будет скоро дополнен.

Не теряйте времени и присоединяйтесь к революции в мире инвестиций — воспользуйтесь СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье активах. Этот контент был создан исключительно в образовательных целях и не представляет собой рекомендации об инвестициях.