Скачок нефти на старте торгов недели стал важным шагом в коррекции краткосрочной перепроданности, но это может лишь распалить интерес новых продавцов.
Цена нефти снизилась на 12.8% за шесть торговых сессий с 28 сентября. Локальный минимум был зафиксирован сразу после публикации данных по рынку труда. Однако вскоре интерес к нефти стал подогреваться спекуляциями, что вместе с сильным рынком труда в США нет усиления инфляционного давления. В понедельник инвесторы спекулировали вокруг рисков снижения поставок энергии из-за втягивания в конфликт других мусульманских стран поставит под удар поставки нефти и газа.
Но давайте посмотрим на ситуацию без эмоций и спекуляций – исключительно со стороны теханализа. С этой точки зрения, последний отскок стал важной коррекцией, которая способна расчистить путь к последующему снижению.
Нефть марки Brent развернулась вниз от $95 и быстро достигла $83, по пути резким движением провалившись под 50-дневную скользящую среднюю. Провал под неё в прошлую среду является значимым сигналом, что медведи прочно контролируют рынок.
К пятнице индекс RSI на дневных графиках стал заигрывать с областью перепроданности. С конца 2020 года этот сигнал неизменно давал старт развороту. Это же произошло и на этот раз.
Благодаря данным по США и военному конфликту в Секторе Газа в понедельник цена совершила классический отскок в область 61.8% от изначального спада. Но на этом её восстановление застопорилось. Мы также обращаем внимание, что в понедельник цена пробовала вернуться выше 50-дневной средней, но закрыла день ниже.
Большую часть дня во вторник в нефти не было повышательного импульса, несмотря на укрепление фондовых индексов, указывающего на восстановление аппетита к риску.
Если медведи продолжают сохранять контроль над рынком нефти, в ближайшую пару дней мы можем увидеть закрытие гэпа на старте торгов недели. Следующей линией поддержки в нефти выглядит 200-дневная скользящая средняя, которая сейчас находится чуть ниже $82.
Более амбициозной целью снижения выглядит уровень $75, где к концу года могут пересечься важнейший разделитель циклов рынка в виде 200-недельной средней и уровень 161.8% от последнего импульса снижения.
